RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 858,38 mi | 860,49 mi | 844,63 mi |
| Patrimônio líquido | 789,11 mi | 788,08 mi | 774,70 mi |
| Total dos passivos | 69,27 mi | 72,41 mi | 69,93 mi |
| Liquidez total | 36,03 mi | 9,43 mi | 29,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,07% | 8,41% | 8,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
858,38 mi
Jul/2024: 860,49 mi
Jun/2024: 844,63 mi
Patrimônio líquido
789,11 mi
Jul/2024: 788,08 mi
Jun/2024: 774,70 mi
Total dos passivos
69,27 mi
Jul/2024: 72,41 mi
Jun/2024: 69,93 mi
Liquidez total
36,03 mi
Jul/2024: 9,43 mi
Jun/2024: 29,84 mi
Índice de solvência
8,07%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 8,41%
Jun/2024: 8,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 54.013 | 50.329 | 50.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,59 | R$ 89,47 | R$ 87,96 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jul/2024: 8.807.885
Jun/2024: 8.807.885
Número de cotistas
54.013
Jul/2024: 50.329
Jun/2024: 50.933
Valor patrimonial por cota
R$ 89,59
Jul/2024: R$ 89,47
Jun/2024: R$ 87,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 8,81 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 8,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
822,32 mi
Jul/2024: 851,03 mi
Jun/2024: 814,75 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
671,87 mi
81,70%
|
705,39 mi
82,89%
|
691,66 mi
84,89%
|
| Fundos imobiliários |
150,45 mi
18,30%
|
145,64 mi
17,11%
|
123,09 mi
15,11%
|
CRI/CRA
671,87 mi
81,70%
Jul/2024: 705,39 mi (82,89%)
Jun/2024: 691,66 mi (84,89%)
Fundos imobiliários
150,45 mi
18,30%
Jul/2024: 145,64 mi (17,11%)
Jun/2024: 123,09 mi (15,11%)