RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:57
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 846,76 mi | 858,38 mi | 860,49 mi |
| Patrimônio líquido | 780,22 mi | 789,11 mi | 788,08 mi |
| Total dos passivos | 66,54 mi | 69,27 mi | 72,41 mi |
| Liquidez total | 6,55 mi | 36,03 mi | 9,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,86% | 8,07% | 8,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
846,76 mi
Ago/2024: 858,38 mi
Jul/2024: 860,49 mi
Patrimônio líquido
780,22 mi
Ago/2024: 789,11 mi
Jul/2024: 788,08 mi
Total dos passivos
66,54 mi
Ago/2024: 69,27 mi
Jul/2024: 72,41 mi
Liquidez total
6,55 mi
Ago/2024: 36,03 mi
Jul/2024: 9,43 mi
Índice de solvência
7,86%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 8,07%
Jul/2024: 8,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 53.605 | 54.013 | 50.329 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,58 | R$ 89,59 | R$ 89,47 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Ago/2024: 8.807.885
Jul/2024: 8.807.885
Número de cotistas
53.605
Ago/2024: 54.013
Jul/2024: 50.329
Valor patrimonial por cota
R$ 88,58
Ago/2024: R$ 89,59
Jul/2024: R$ 89,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
840,19 mi
Ago/2024: 822,32 mi
Jul/2024: 851,03 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
690,32 mi
82,16%
|
671,87 mi
81,70%
|
705,39 mi
82,89%
|
| Fundos imobiliários |
149,87 mi
17,84%
|
150,45 mi
18,30%
|
145,64 mi
17,11%
|
CRI/CRA
690,32 mi
82,16%
Ago/2024: 671,87 mi (81,70%)
Jul/2024: 705,39 mi (82,89%)
Fundos imobiliários
149,87 mi
17,84%
Ago/2024: 150,45 mi (18,30%)
Jul/2024: 145,64 mi (17,11%)