RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:24
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 822,71 mi | 846,76 mi | 858,38 mi |
| Patrimônio líquido | 776,38 mi | 780,22 mi | 789,11 mi |
| Total dos passivos | 46,33 mi | 66,54 mi | 69,27 mi |
| Liquidez total | 1,82 mi | 6,55 mi | 36,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,63% | 7,86% | 8,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
822,71 mi
Set/2024: 846,76 mi
Ago/2024: 858,38 mi
Patrimônio líquido
776,38 mi
Set/2024: 780,22 mi
Ago/2024: 789,11 mi
Total dos passivos
46,33 mi
Set/2024: 66,54 mi
Ago/2024: 69,27 mi
Liquidez total
1,82 mi
Set/2024: 6,55 mi
Ago/2024: 36,03 mi
Índice de solvência
5,63%
Passivos / Ativo
Set/2024: 7,86%
Ago/2024: 8,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 50.385 | 53.605 | 54.013 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,15 | R$ 88,58 | R$ 89,59 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Set/2024: 8.807.885
Ago/2024: 8.807.885
Número de cotistas
50.385
Set/2024: 53.605
Ago/2024: 54.013
Valor patrimonial por cota
R$ 88,15
Set/2024: R$ 88,58
Ago/2024: R$ 89,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
820,86 mi
Set/2024: 840,19 mi
Ago/2024: 822,32 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
670,94 mi
81,74%
|
690,32 mi
82,16%
|
671,87 mi
81,70%
|
| Fundos imobiliários |
149,92 mi
18,26%
|
149,87 mi
17,84%
|
150,45 mi
18,30%
|
CRI/CRA
670,94 mi
81,74%
Set/2024: 690,32 mi (82,16%)
Ago/2024: 671,87 mi (81,70%)
Fundos imobiliários
149,92 mi
18,26%
Set/2024: 149,87 mi (17,84%)
Ago/2024: 150,45 mi (18,30%)