RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:32
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 870,08 mi | 896,88 mi | 900,94 mi |
| Patrimônio líquido | 799,05 mi | 806,58 mi | 804,94 mi |
| Total dos passivos | 71,03 mi | 90,30 mi | 96,00 mi |
| Liquidez total | 22,66 mi | 17,55 mi | 15,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,16% | 10,07% | 10,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
870,08 mi
Jan/2024: 896,88 mi
Dez/2023: 900,94 mi
Patrimônio líquido
799,05 mi
Jan/2024: 806,58 mi
Dez/2023: 804,94 mi
Total dos passivos
71,03 mi
Jan/2024: 90,30 mi
Dez/2023: 96,00 mi
Liquidez total
22,66 mi
Jan/2024: 17,55 mi
Dez/2023: 15,14 mi
Índice de solvência
8,16%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 10,07%
Dez/2023: 10,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 52.264 | 51.916 | 51.311 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,72 | R$ 91,58 | R$ 91,39 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jan/2024: 8.807.885
Dez/2023: 8.807.885
Número de cotistas
52.264
Jan/2024: 51.916
Dez/2023: 51.311
Valor patrimonial por cota
R$ 90,72
Jan/2024: R$ 91,58
Dez/2023: R$ 91,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 9,86 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 9,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
847,20 mi
Jan/2024: 878,98 mi
Dez/2023: 885,65 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
717,01 mi
84,63%
|
750,05 mi
85,33%
|
747,34 mi
84,38%
|
| Fundos imobiliários |
130,19 mi
15,37%
|
128,93 mi
14,67%
|
137,98 mi
15,58%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
324.922,50
0,04%
|
CRI/CRA
717,01 mi
84,63%
Jan/2024: 750,05 mi (85,33%)
Dez/2023: 747,34 mi (84,38%)
Fundos imobiliários
130,19 mi
15,37%
Jan/2024: 128,93 mi (14,67%)
Dez/2023: 137,98 mi (15,58%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jan/2024: 0,00 (-)
Dez/2023: 324.922,50 (0,04%)