RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:21
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 864,20 mi | 862,06 mi | 870,08 mi |
| Patrimônio líquido | 790,76 mi | 790,65 mi | 799,05 mi |
| Total dos passivos | 73,44 mi | 71,41 mi | 71,03 mi |
| Liquidez total | 28,49 mi | 24,42 mi | 22,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,50% | 8,28% | 8,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
864,20 mi
Mar/2024: 862,06 mi
Fev/2024: 870,08 mi
Patrimônio líquido
790,76 mi
Mar/2024: 790,65 mi
Fev/2024: 799,05 mi
Total dos passivos
73,44 mi
Mar/2024: 71,41 mi
Fev/2024: 71,03 mi
Liquidez total
28,49 mi
Mar/2024: 24,42 mi
Fev/2024: 22,66 mi
Índice de solvência
8,50%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 8,28%
Fev/2024: 8,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 53.543 | 52.679 | 52.264 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,78 | R$ 89,77 | R$ 90,72 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Mar/2024: 8.807.885
Fev/2024: 8.807.885
Número de cotistas
53.543
Mar/2024: 52.679
Fev/2024: 52.264
Valor patrimonial por cota
R$ 89,78
Mar/2024: R$ 89,77
Fev/2024: R$ 90,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
835,50 mi
Mar/2024: 837,42 mi
Fev/2024: 847,20 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
704,03 mi
84,26%
|
708,22 mi
84,57%
|
717,01 mi
84,63%
|
| Fundos imobiliários |
131,47 mi
15,74%
|
129,17 mi
15,42%
|
130,19 mi
15,37%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
29.262,20
0,00%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
704,03 mi
84,26%
Mar/2024: 708,22 mi (84,57%)
Fev/2024: 717,01 mi (84,63%)
Fundos imobiliários
131,47 mi
15,74%
Mar/2024: 129,17 mi (15,42%)
Fev/2024: 130,19 mi (15,37%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Mar/2024: 29.262,20 (0,00%)
Fev/2024: 0,00 (-)