RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:26
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 854,14 mi | 864,20 mi | 862,06 mi |
| Patrimônio líquido | 790,12 mi | 790,76 mi | 790,65 mi |
| Total dos passivos | 64,02 mi | 73,44 mi | 71,41 mi |
| Liquidez total | 26,83 mi | 28,49 mi | 24,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,50% | 8,50% | 8,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
854,14 mi
Abr/2024: 864,20 mi
Mar/2024: 862,06 mi
Patrimônio líquido
790,12 mi
Abr/2024: 790,76 mi
Mar/2024: 790,65 mi
Total dos passivos
64,02 mi
Abr/2024: 73,44 mi
Mar/2024: 71,41 mi
Liquidez total
26,83 mi
Abr/2024: 28,49 mi
Mar/2024: 24,42 mi
Índice de solvência
7,50%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 8,50%
Mar/2024: 8,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 53.551 | 53.543 | 52.679 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,71 | R$ 89,78 | R$ 89,77 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Abr/2024: 8.807.885
Mar/2024: 8.807.885
Número de cotistas
53.551
Abr/2024: 53.543
Mar/2024: 52.679
Valor patrimonial por cota
R$ 89,71
Abr/2024: R$ 89,78
Mar/2024: R$ 89,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
827,08 mi
Abr/2024: 835,50 mi
Mar/2024: 837,42 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
701,51 mi
84,82%
|
704,03 mi
84,26%
|
708,22 mi
84,57%
|
| Fundos imobiliários |
125,56 mi
15,18%
|
131,47 mi
15,74%
|
129,17 mi
15,42%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
29.262,20
0,00%
|
CRI/CRA
701,51 mi
84,82%
Abr/2024: 704,03 mi (84,26%)
Mar/2024: 708,22 mi (84,57%)
Fundos imobiliários
125,56 mi
15,18%
Abr/2024: 131,47 mi (15,74%)
Mar/2024: 129,17 mi (15,42%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 29.262,20 (0,00%)