RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:57
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 844,63 mi | 854,14 mi | 864,20 mi |
| Patrimônio líquido | 774,70 mi | 790,12 mi | 790,76 mi |
| Total dos passivos | 69,93 mi | 64,02 mi | 73,44 mi |
| Liquidez total | 29,84 mi | 26,83 mi | 28,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,28% | 7,50% | 8,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
844,63 mi
Mai/2024: 854,14 mi
Abr/2024: 864,20 mi
Patrimônio líquido
774,70 mi
Mai/2024: 790,12 mi
Abr/2024: 790,76 mi
Total dos passivos
69,93 mi
Mai/2024: 64,02 mi
Abr/2024: 73,44 mi
Liquidez total
29,84 mi
Mai/2024: 26,83 mi
Abr/2024: 28,49 mi
Índice de solvência
8,28%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 7,50%
Abr/2024: 8,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 50.933 | 53.551 | 53.543 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,96 | R$ 89,71 | R$ 89,78 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Mai/2024: 8.807.885
Abr/2024: 8.807.885
Número de cotistas
50.933
Mai/2024: 53.551
Abr/2024: 53.543
Valor patrimonial por cota
R$ 87,96
Mai/2024: R$ 89,71
Abr/2024: R$ 89,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,81 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
814,75 mi
Mai/2024: 827,08 mi
Abr/2024: 835,50 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
691,66 mi
84,89%
|
701,51 mi
84,82%
|
704,03 mi
84,26%
|
| Fundos imobiliários |
123,09 mi
15,11%
|
125,56 mi
15,18%
|
131,47 mi
15,74%
|
CRI/CRA
691,66 mi
84,89%
Mai/2024: 701,51 mi (84,82%)
Abr/2024: 704,03 mi (84,26%)
Fundos imobiliários
123,09 mi
15,11%
Mai/2024: 125,56 mi (15,18%)
Abr/2024: 131,47 mi (15,74%)