RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:05
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 900,94 mi | 883,78 mi | 893,50 mi |
| Patrimônio líquido | 804,94 mi | 813,30 mi | 823,79 mi |
| Total dos passivos | 96,00 mi | 70,48 mi | 69,71 mi |
| Liquidez total | 15,14 mi | 32,30 mi | 62,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,66% | 7,97% | 7,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
900,94 mi
Nov/2023: 883,78 mi
Out/2023: 893,50 mi
Patrimônio líquido
804,94 mi
Nov/2023: 813,30 mi
Out/2023: 823,79 mi
Total dos passivos
96,00 mi
Nov/2023: 70,48 mi
Out/2023: 69,71 mi
Liquidez total
15,14 mi
Nov/2023: 32,30 mi
Out/2023: 62,93 mi
Índice de solvência
10,66%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 7,97%
Out/2023: 7,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 51.311 | 51.062 | 51.011 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,39 | R$ 92,34 | R$ 93,53 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Nov/2023: 8.807.885
Out/2023: 8.807.885
Número de cotistas
51.311
Nov/2023: 51.062
Out/2023: 51.011
Valor patrimonial por cota
R$ 91,39
Nov/2023: R$ 92,34
Out/2023: R$ 93,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,86 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1200 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,1200
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
885,65 mi
Nov/2023: 851,13 mi
Out/2023: 830,51 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
747,34 mi
84,38%
|
728,75 mi
85,62%
|
705,04 mi
84,89%
|
| Fundos imobiliários |
137,98 mi
15,58%
|
122,38 mi
14,38%
|
125,46 mi
15,11%
|
| Outros valores mobiliários |
324.922,50
0,04%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
747,34 mi
84,38%
Nov/2023: 728,75 mi (85,62%)
Out/2023: 705,04 mi (84,89%)
Fundos imobiliários
137,98 mi
15,58%
Nov/2023: 122,38 mi (14,38%)
Out/2023: 125,46 mi (15,11%)
Outros valores mobiliários
324.922,50
0,04%
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 0,00 (-)