RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:53
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 896,88 mi | 900,94 mi | 883,78 mi |
| Patrimônio líquido | 806,58 mi | 804,94 mi | 813,30 mi |
| Total dos passivos | 90,30 mi | 96,00 mi | 70,48 mi |
| Liquidez total | 17,55 mi | 15,14 mi | 32,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,07% | 10,66% | 7,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
896,88 mi
Dez/2023: 900,94 mi
Nov/2023: 883,78 mi
Patrimônio líquido
806,58 mi
Dez/2023: 804,94 mi
Nov/2023: 813,30 mi
Total dos passivos
90,30 mi
Dez/2023: 96,00 mi
Nov/2023: 70,48 mi
Liquidez total
17,55 mi
Dez/2023: 15,14 mi
Nov/2023: 32,30 mi
Índice de solvência
10,07%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 10,66%
Nov/2023: 7,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 51.916 | 51.311 | 51.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,58 | R$ 91,39 | R$ 92,34 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Dez/2023: 8.807.885
Nov/2023: 8.807.885
Número de cotistas
51.916
Dez/2023: 51.311
Nov/2023: 51.062
Valor patrimonial por cota
R$ 91,58
Dez/2023: R$ 91,39
Nov/2023: R$ 92,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 9,86 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,1200 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 9,86 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
878,98 mi
Dez/2023: 885,65 mi
Nov/2023: 851,13 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
750,05 mi
85,33%
|
747,34 mi
84,38%
|
728,75 mi
85,62%
|
| Fundos imobiliários |
128,93 mi
14,67%
|
137,98 mi
15,58%
|
122,38 mi
14,38%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
324.922,50
0,04%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
750,05 mi
85,33%
Dez/2023: 747,34 mi (84,38%)
Nov/2023: 728,75 mi (85,62%)
Fundos imobiliários
128,93 mi
14,67%
Dez/2023: 137,98 mi (15,58%)
Nov/2023: 122,38 mi (14,38%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Dez/2023: 324.922,50 (0,04%)
Nov/2023: 0,00 (-)