RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:02
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 844,10 mi | 822,71 mi | 846,76 mi |
| Patrimônio líquido | 779,31 mi | 776,38 mi | 780,22 mi |
| Total dos passivos | 64,78 mi | 46,33 mi | 66,54 mi |
| Liquidez total | 6,99 mi | 1,82 mi | 6,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,67% | 5,63% | 7,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
844,10 mi
Out/2024: 822,71 mi
Set/2024: 846,76 mi
Patrimônio líquido
779,31 mi
Out/2024: 776,38 mi
Set/2024: 780,22 mi
Total dos passivos
64,78 mi
Out/2024: 46,33 mi
Set/2024: 66,54 mi
Liquidez total
6,99 mi
Out/2024: 1,82 mi
Set/2024: 6,55 mi
Índice de solvência
7,67%
Passivos / Ativo
Out/2024: 5,63%
Set/2024: 7,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 49.110 | 50.385 | 53.605 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,48 | R$ 88,15 | R$ 88,58 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Out/2024: 8.807.885
Set/2024: 8.807.885
Número de cotistas
49.110
Out/2024: 50.385
Set/2024: 53.605
Valor patrimonial por cota
R$ 88,48
Out/2024: R$ 88,15
Set/2024: R$ 88,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
836,97 mi
Out/2024: 820,86 mi
Set/2024: 840,19 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
691,46 mi
82,62%
|
670,94 mi
81,74%
|
690,32 mi
82,16%
|
| Fundos imobiliários |
145,51 mi
17,38%
|
149,92 mi
18,26%
|
149,87 mi
17,84%
|
CRI/CRA
691,46 mi
82,62%
Out/2024: 670,94 mi (81,74%)
Set/2024: 690,32 mi (82,16%)
Fundos imobiliários
145,51 mi
17,38%
Out/2024: 149,92 mi (18,26%)
Set/2024: 149,87 mi (17,84%)