RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:11
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 860,49 mi | 844,63 mi | 854,14 mi |
| Patrimônio líquido | 788,08 mi | 774,70 mi | 790,12 mi |
| Total dos passivos | 72,41 mi | 69,93 mi | 64,02 mi |
| Liquidez total | 9,43 mi | 29,84 mi | 26,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,41% | 8,28% | 7,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
860,49 mi
Jun/2024: 844,63 mi
Mai/2024: 854,14 mi
Patrimônio líquido
788,08 mi
Jun/2024: 774,70 mi
Mai/2024: 790,12 mi
Total dos passivos
72,41 mi
Jun/2024: 69,93 mi
Mai/2024: 64,02 mi
Liquidez total
9,43 mi
Jun/2024: 29,84 mi
Mai/2024: 26,83 mi
Índice de solvência
8,41%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 8,28%
Mai/2024: 7,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 50.329 | 50.933 | 53.551 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,47 | R$ 87,96 | R$ 89,71 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jun/2024: 8.807.885
Mai/2024: 8.807.885
Número de cotistas
50.329
Jun/2024: 50.933
Mai/2024: 53.551
Valor patrimonial por cota
R$ 89,47
Jun/2024: R$ 87,96
Mai/2024: R$ 89,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 8,81 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 8,81 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
851,03 mi
Jun/2024: 814,75 mi
Mai/2024: 827,08 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
705,39 mi
82,89%
|
691,66 mi
84,89%
|
701,51 mi
84,82%
|
| Fundos imobiliários |
145,64 mi
17,11%
|
123,09 mi
15,11%
|
125,56 mi
15,18%
|
CRI/CRA
705,39 mi
82,89%
Jun/2024: 691,66 mi (84,89%)
Mai/2024: 701,51 mi (84,82%)
Fundos imobiliários
145,64 mi
17,11%
Jun/2024: 123,09 mi (15,11%)
Mai/2024: 125,56 mi (15,18%)