RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 21:06
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 862,06 mi | 870,08 mi | 896,88 mi |
| Patrimônio líquido | 790,65 mi | 799,05 mi | 806,58 mi |
| Total dos passivos | 71,41 mi | 71,03 mi | 90,30 mi |
| Liquidez total | 24,42 mi | 22,66 mi | 17,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,28% | 8,16% | 10,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
862,06 mi
Fev/2024: 870,08 mi
Jan/2024: 896,88 mi
Patrimônio líquido
790,65 mi
Fev/2024: 799,05 mi
Jan/2024: 806,58 mi
Total dos passivos
71,41 mi
Fev/2024: 71,03 mi
Jan/2024: 90,30 mi
Liquidez total
24,42 mi
Fev/2024: 22,66 mi
Jan/2024: 17,55 mi
Índice de solvência
8,28%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 8,16%
Jan/2024: 10,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 52.679 | 52.264 | 51.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,77 | R$ 90,72 | R$ 91,58 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Fev/2024: 8.807.885
Jan/2024: 8.807.885
Número de cotistas
52.679
Fev/2024: 52.264
Jan/2024: 51.916
Valor patrimonial por cota
R$ 89,77
Fev/2024: R$ 90,72
Jan/2024: R$ 91,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
837,42 mi
Fev/2024: 847,20 mi
Jan/2024: 878,98 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
708,22 mi
84,57%
|
717,01 mi
84,63%
|
750,05 mi
85,33%
|
| Fundos imobiliários |
129,17 mi
15,42%
|
130,19 mi
15,37%
|
128,93 mi
14,67%
|
| Outros valores mobiliários |
29.262,20
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
708,22 mi
84,57%
Fev/2024: 717,01 mi (84,63%)
Jan/2024: 750,05 mi (85,33%)
Fundos imobiliários
129,17 mi
15,42%
Fev/2024: 130,19 mi (15,37%)
Jan/2024: 128,93 mi (14,67%)
Outros valores mobiliários
29.262,20
0,00%
Fev/2024: 0,00 (-)
Jan/2024: 0,00 (-)