RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:39
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 875,54 mi | 875,33 mi | 860,05 mi |
| Patrimônio líquido | 819,61 mi | 821,46 mi | 820,01 mi |
| Total dos passivos | 55,93 mi | 53,87 mi | 40,04 mi |
| Liquidez total | 6,98 mi | 20,28 mi | 11,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,39% | 6,15% | 4,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
875,54 mi
Jul/2023: 875,33 mi
Jun/2023: 860,05 mi
Patrimônio líquido
819,61 mi
Jul/2023: 821,46 mi
Jun/2023: 820,01 mi
Total dos passivos
55,93 mi
Jul/2023: 53,87 mi
Jun/2023: 40,04 mi
Liquidez total
6,98 mi
Jul/2023: 20,28 mi
Jun/2023: 11,47 mi
Índice de solvência
6,39%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 6,15%
Jun/2023: 4,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 49.711 | 48.069 | 46.942 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,05 | R$ 93,26 | R$ 93,10 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jul/2023: 8.807.885
Jun/2023: 8.807.885
Número de cotistas
49.711
Jul/2023: 48.069
Jun/2023: 46.942
Valor patrimonial por cota
R$ 93,05
Jul/2023: R$ 93,26
Jun/2023: R$ 93,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,36 mi | 10,30 mi | 10,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2903 | R$ 1,1690 | R$ 1,2100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,2903
Jul/2023: 10,30 mi
Jun/2023: 10,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
868,11 mi
Jul/2023: 854,60 mi
Jun/2023: 848,51 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
753,61 mi
86,81%
|
738,15 mi
86,37%
|
727,27 mi
85,71%
|
| Fundos imobiliários |
114,50 mi
13,19%
|
116,45 mi
13,63%
|
121,25 mi
14,29%
|
CRI/CRA
753,61 mi
86,81%
Jul/2023: 738,15 mi (86,37%)
Jun/2023: 727,27 mi (85,71%)
Fundos imobiliários
114,50 mi
13,19%
Jul/2023: 116,45 mi (13,63%)
Jun/2023: 121,25 mi (14,29%)