RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 885,57 mi | 875,54 mi | 875,33 mi |
| Patrimônio líquido | 814,86 mi | 819,61 mi | 821,46 mi |
| Total dos passivos | 70,71 mi | 55,93 mi | 53,87 mi |
| Liquidez total | 6,71 mi | 6,98 mi | 20,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,98% | 6,39% | 6,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
885,57 mi
Ago/2023: 875,54 mi
Jul/2023: 875,33 mi
Patrimônio líquido
814,86 mi
Ago/2023: 819,61 mi
Jul/2023: 821,46 mi
Total dos passivos
70,71 mi
Ago/2023: 55,93 mi
Jul/2023: 53,87 mi
Liquidez total
6,71 mi
Ago/2023: 6,98 mi
Jul/2023: 20,28 mi
Índice de solvência
7,98%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 6,39%
Jul/2023: 6,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 50.614 | 49.711 | 48.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,51 | R$ 93,05 | R$ 93,26 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Ago/2023: 8.807.885
Jul/2023: 8.807.885
Número de cotistas
50.614
Ago/2023: 49.711
Jul/2023: 48.069
Valor patrimonial por cota
R$ 92,51
Ago/2023: R$ 93,05
Jul/2023: R$ 93,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,54 mi | 11,36 mi | 10,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3104 | R$ 1,2903 | R$ 1,1690 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,3104
Ago/2023: 11,36 mi
Jul/2023: 10,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
878,53 mi
Ago/2023: 868,11 mi
Jul/2023: 854,60 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
751,88 mi
85,58%
|
753,61 mi
86,81%
|
738,15 mi
86,37%
|
| Fundos imobiliários |
126,65 mi
14,42%
|
114,50 mi
13,19%
|
116,45 mi
13,63%
|
CRI/CRA
751,88 mi
85,58%
Ago/2023: 753,61 mi (86,81%)
Jul/2023: 738,15 mi (86,37%)
Fundos imobiliários
126,65 mi
14,42%
Ago/2023: 114,50 mi (13,19%)
Jul/2023: 116,45 mi (13,63%)