RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:33
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 893,50 mi | 885,57 mi | 875,54 mi |
| Patrimônio líquido | 823,79 mi | 814,86 mi | 819,61 mi |
| Total dos passivos | 69,71 mi | 70,71 mi | 55,93 mi |
| Liquidez total | 62,93 mi | 6,71 mi | 6,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,80% | 7,98% | 6,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
893,50 mi
Set/2023: 885,57 mi
Ago/2023: 875,54 mi
Patrimônio líquido
823,79 mi
Set/2023: 814,86 mi
Ago/2023: 819,61 mi
Total dos passivos
69,71 mi
Set/2023: 70,71 mi
Ago/2023: 55,93 mi
Liquidez total
62,93 mi
Set/2023: 6,71 mi
Ago/2023: 6,98 mi
Índice de solvência
7,80%
Passivos / Ativo
Set/2023: 7,98%
Ago/2023: 6,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 51.011 | 50.614 | 49.711 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,53 | R$ 92,51 | R$ 93,05 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Set/2023: 8.807.885
Ago/2023: 8.807.885
Número de cotistas
51.011
Set/2023: 50.614
Ago/2023: 49.711
Valor patrimonial por cota
R$ 93,53
Set/2023: R$ 92,51
Ago/2023: R$ 93,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 11,54 mi | 11,36 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,3104 | R$ 1,2903 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 11,54 mi
Ago/2023: 11,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
830,51 mi
Set/2023: 878,53 mi
Ago/2023: 868,11 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
705,04 mi
84,89%
|
751,88 mi
85,58%
|
753,61 mi
86,81%
|
| Fundos imobiliários |
125,46 mi
15,11%
|
126,65 mi
14,42%
|
114,50 mi
13,19%
|
CRI/CRA
705,04 mi
84,89%
Set/2023: 751,88 mi (85,58%)
Ago/2023: 753,61 mi (86,81%)
Fundos imobiliários
125,46 mi
15,11%
Set/2023: 126,65 mi (14,42%)
Ago/2023: 114,50 mi (13,19%)