RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:55
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 829,63 mi | 533,15 mi | 471,36 mi |
| Patrimônio líquido | 814,69 mi | 521,84 mi | 446,08 mi |
| Total dos passivos | 14,94 mi | 11,31 mi | 25,29 mi |
| Liquidez total | 120,60 mi | 20,61 mi | 16,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,80% | 2,12% | 5,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
829,63 mi
Jan/2023: 533,15 mi
Dez/2022: 471,36 mi
Patrimônio líquido
814,69 mi
Jan/2023: 521,84 mi
Dez/2022: 446,08 mi
Total dos passivos
14,94 mi
Jan/2023: 11,31 mi
Dez/2022: 25,29 mi
Liquidez total
120,60 mi
Jan/2023: 20,61 mi
Dez/2022: 16,01 mi
Índice de solvência
1,80%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 2,12%
Dez/2022: 5,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 5.593.823 | 4.759.958 |
| Número de cotistas | 44.128 | 30.505 | 25.578 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,50 | R$ 93,29 | R$ 93,71 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jan/2023: 5.593.823
Dez/2022: 4.759.958
Número de cotistas
44.128
Jan/2023: 30.505
Dez/2022: 25.578
Valor patrimonial por cota
R$ 92,50
Jan/2023: R$ 93,29
Dez/2022: R$ 93,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,55 mi | 10,39 mi | 8,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5385 | R$ 1,8569 | R$ 1,7105 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,5385
Jan/2023: 10,39 mi
Dez/2022: 8,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
708,35 mi
Jan/2023: 511,61 mi
Dez/2022: 454,57 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
593,93 mi
83,85%
|
396,52 mi
77,50%
|
337,31 mi
74,20%
|
| Fundos imobiliários |
114,42 mi
16,15%
|
115,09 mi
22,50%
|
117,26 mi
25,80%
|
CRI/CRA
593,93 mi
83,85%
Jan/2023: 396,52 mi (77,50%)
Dez/2022: 337,31 mi (74,20%)
Fundos imobiliários
114,42 mi
16,15%
Jan/2023: 115,09 mi (22,50%)
Dez/2022: 117,26 mi (25,80%)