RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 20:31
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 859,40 mi | 830,69 mi | 829,63 mi |
| Patrimônio líquido | 819,23 mi | 819,61 mi | 814,69 mi |
| Total dos passivos | 40,17 mi | 11,08 mi | 14,94 mi |
| Liquidez total | 22,40 mi | 20,08 mi | 120,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,67% | 1,33% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
859,40 mi
Mar/2023: 830,69 mi
Fev/2023: 829,63 mi
Patrimônio líquido
819,23 mi
Mar/2023: 819,61 mi
Fev/2023: 814,69 mi
Total dos passivos
40,17 mi
Mar/2023: 11,08 mi
Fev/2023: 14,94 mi
Liquidez total
22,40 mi
Mar/2023: 20,08 mi
Fev/2023: 120,60 mi
Índice de solvência
4,67%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,33%
Fev/2023: 1,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 44.894 | 44.967 | 44.128 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,01 | R$ 93,05 | R$ 92,50 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Mar/2023: 8.807.885
Fev/2023: 8.807.885
Número de cotistas
44.894
Mar/2023: 44.967
Fev/2023: 44.128
Valor patrimonial por cota
R$ 93,01
Mar/2023: R$ 93,05
Fev/2023: R$ 92,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,34 mi | 9,83 mi | 13,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4010 | R$ 1,1166 | R$ 1,5385 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,4010
Mar/2023: 9,83 mi
Fev/2023: 13,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
836,34 mi
Mar/2023: 810,40 mi
Fev/2023: 708,35 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
723,27 mi
86,48%
|
696,42 mi
85,94%
|
593,93 mi
83,85%
|
| Fundos imobiliários |
113,07 mi
13,52%
|
113,98 mi
14,06%
|
114,42 mi
16,15%
|
CRI/CRA
723,27 mi
86,48%
Mar/2023: 696,42 mi (85,94%)
Fev/2023: 593,93 mi (83,85%)
Fundos imobiliários
113,07 mi
13,52%
Mar/2023: 113,98 mi (14,06%)
Fev/2023: 114,42 mi (16,15%)