RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:11
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 858,95 mi | 859,40 mi | 830,69 mi |
| Patrimônio líquido | 817,48 mi | 819,23 mi | 819,61 mi |
| Total dos passivos | 41,47 mi | 40,17 mi | 11,08 mi |
| Liquidez total | 34,72 mi | 22,40 mi | 20,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,83% | 4,67% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
858,95 mi
Abr/2023: 859,40 mi
Mar/2023: 830,69 mi
Patrimônio líquido
817,48 mi
Abr/2023: 819,23 mi
Mar/2023: 819,61 mi
Total dos passivos
41,47 mi
Abr/2023: 40,17 mi
Mar/2023: 11,08 mi
Liquidez total
34,72 mi
Abr/2023: 22,40 mi
Mar/2023: 20,08 mi
Índice de solvência
4,83%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 4,67%
Mar/2023: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 45.782 | 44.894 | 44.967 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,81 | R$ 93,01 | R$ 93,05 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Abr/2023: 8.807.885
Mar/2023: 8.807.885
Número de cotistas
45.782
Abr/2023: 44.894
Mar/2023: 44.967
Valor patrimonial por cota
R$ 92,81
Abr/2023: R$ 93,01
Mar/2023: R$ 93,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,62 mi | 12,34 mi | 9,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4332 | R$ 1,4010 | R$ 1,1166 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,4332
Abr/2023: 12,34 mi
Mar/2023: 9,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
823,52 mi
Abr/2023: 836,34 mi
Mar/2023: 810,40 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
712,41 mi
86,51%
|
723,27 mi
86,48%
|
696,42 mi
85,94%
|
| Fundos imobiliários |
111,11 mi
13,49%
|
113,07 mi
13,52%
|
113,98 mi
14,06%
|
CRI/CRA
712,41 mi
86,51%
Abr/2023: 723,27 mi (86,48%)
Mar/2023: 696,42 mi (85,94%)
Fundos imobiliários
111,11 mi
13,49%
Abr/2023: 113,07 mi (13,52%)
Mar/2023: 113,98 mi (14,06%)