RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 21:05
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 860,05 mi | 858,95 mi | 859,40 mi |
| Patrimônio líquido | 820,01 mi | 817,48 mi | 819,23 mi |
| Total dos passivos | 40,04 mi | 41,47 mi | 40,17 mi |
| Liquidez total | 11,47 mi | 34,72 mi | 22,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,66% | 4,83% | 4,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
860,05 mi
Mai/2023: 858,95 mi
Abr/2023: 859,40 mi
Patrimônio líquido
820,01 mi
Mai/2023: 817,48 mi
Abr/2023: 819,23 mi
Total dos passivos
40,04 mi
Mai/2023: 41,47 mi
Abr/2023: 40,17 mi
Liquidez total
11,47 mi
Mai/2023: 34,72 mi
Abr/2023: 22,40 mi
Índice de solvência
4,66%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 4,83%
Abr/2023: 4,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 46.942 | 45.782 | 44.894 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,10 | R$ 92,81 | R$ 93,01 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Mai/2023: 8.807.885
Abr/2023: 8.807.885
Número de cotistas
46.942
Mai/2023: 45.782
Abr/2023: 44.894
Valor patrimonial por cota
R$ 93,10
Mai/2023: R$ 92,81
Abr/2023: R$ 93,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,66 mi | 12,62 mi | 12,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2100 | R$ 1,4332 | R$ 1,4010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,2100
Mai/2023: 12,62 mi
Abr/2023: 12,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
848,51 mi
Mai/2023: 823,52 mi
Abr/2023: 836,34 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
727,27 mi
85,71%
|
712,41 mi
86,51%
|
723,27 mi
86,48%
|
| Fundos imobiliários |
121,25 mi
14,29%
|
111,11 mi
13,49%
|
113,07 mi
13,52%
|
CRI/CRA
727,27 mi
85,71%
Mai/2023: 712,41 mi (86,51%)
Abr/2023: 723,27 mi (86,48%)
Fundos imobiliários
121,25 mi
14,29%
Mai/2023: 111,11 mi (13,49%)
Abr/2023: 113,07 mi (13,52%)