RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:35
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 471,36 mi | 392,96 mi | 351,06 mi |
| Patrimônio líquido | 446,08 mi | 361,00 mi | 316,57 mi |
| Total dos passivos | 25,29 mi | 31,96 mi | 34,49 mi |
| Liquidez total | 16,01 mi | 14,71 mi | 19,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,36% | 8,13% | 9,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
471,36 mi
Nov/2022: 392,96 mi
Out/2022: 351,06 mi
Patrimônio líquido
446,08 mi
Nov/2022: 361,00 mi
Out/2022: 316,57 mi
Total dos passivos
25,29 mi
Nov/2022: 31,96 mi
Out/2022: 34,49 mi
Liquidez total
16,01 mi
Nov/2022: 14,71 mi
Out/2022: 19,81 mi
Índice de solvência
5,36%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 8,13%
Out/2022: 9,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.759.958 | 3.896.889 | 3.403.150 |
| Número de cotistas | 25.578 | 22.507 | 19.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,71 | R$ 92,64 | R$ 93,02 |
Número de cotas emitidas
4.759.958
Nov/2022: 3.896.889
Out/2022: 3.403.150
Número de cotistas
25.578
Nov/2022: 22.507
Out/2022: 19.431
Valor patrimonial por cota
R$ 93,71
Nov/2022: R$ 92,64
Out/2022: R$ 93,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,14 mi | 11,82 mi | 6,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7105 | R$ 3,0334 | R$ 2,0491 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,7105
Nov/2022: 11,82 mi
Out/2022: 6,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
454,57 mi
Nov/2022: 378,09 mi
Out/2022: 331,22 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
337,31 mi
74,20%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
117,26 mi
25,80%
|
66,40 mi
17,56%
|
47,80 mi
14,43%
|
CRI/CRA
337,31 mi
74,20%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
117,26 mi
25,80%
Nov/2022: 66,40 mi (17,56%)
Out/2022: 47,80 mi (14,43%)