RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 533,15 mi | 471,36 mi | 392,96 mi |
| Patrimônio líquido | 521,84 mi | 446,08 mi | 361,00 mi |
| Total dos passivos | 11,31 mi | 25,29 mi | 31,96 mi |
| Liquidez total | 20,61 mi | 16,01 mi | 14,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,12% | 5,36% | 8,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
533,15 mi
Dez/2022: 471,36 mi
Nov/2022: 392,96 mi
Patrimônio líquido
521,84 mi
Dez/2022: 446,08 mi
Nov/2022: 361,00 mi
Total dos passivos
11,31 mi
Dez/2022: 25,29 mi
Nov/2022: 31,96 mi
Liquidez total
20,61 mi
Dez/2022: 16,01 mi
Nov/2022: 14,71 mi
Índice de solvência
2,12%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 5,36%
Nov/2022: 8,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.593.823 | 4.759.958 | 3.896.889 |
| Número de cotistas | 30.505 | 25.578 | 22.507 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,29 | R$ 93,71 | R$ 92,64 |
Número de cotas emitidas
5.593.823
Dez/2022: 4.759.958
Nov/2022: 3.896.889
Número de cotistas
30.505
Dez/2022: 25.578
Nov/2022: 22.507
Valor patrimonial por cota
R$ 93,29
Dez/2022: R$ 93,71
Nov/2022: R$ 92,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,39 mi | 8,14 mi | 11,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8569 | R$ 1,7105 | R$ 3,0334 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,8569
Dez/2022: 8,14 mi
Nov/2022: 11,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
511,61 mi
Dez/2022: 454,57 mi
Nov/2022: 378,09 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
396,52 mi
77,50%
|
337,31 mi
74,20%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
115,09 mi
22,50%
|
117,26 mi
25,80%
|
66,40 mi
17,56%
|
CRI/CRA
396,52 mi
77,50%
Dez/2022: 337,31 mi (74,20%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
115,09 mi
22,50%
Dez/2022: 117,26 mi (25,80%)
Nov/2022: 66,40 mi (17,56%)