RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:14
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 883,78 mi | 893,50 mi | 885,57 mi |
| Patrimônio líquido | 813,30 mi | 823,79 mi | 814,86 mi |
| Total dos passivos | 70,48 mi | 69,71 mi | 70,71 mi |
| Liquidez total | 32,30 mi | 62,93 mi | 6,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,97% | 7,80% | 7,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
883,78 mi
Out/2023: 893,50 mi
Set/2023: 885,57 mi
Patrimônio líquido
813,30 mi
Out/2023: 823,79 mi
Set/2023: 814,86 mi
Total dos passivos
70,48 mi
Out/2023: 69,71 mi
Set/2023: 70,71 mi
Liquidez total
32,30 mi
Out/2023: 62,93 mi
Set/2023: 6,71 mi
Índice de solvência
7,97%
Passivos / Ativo
Out/2023: 7,80%
Set/2023: 7,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 51.062 | 51.011 | 50.614 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,34 | R$ 93,53 | R$ 92,51 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Out/2023: 8.807.885
Set/2023: 8.807.885
Número de cotistas
51.062
Out/2023: 51.011
Set/2023: 50.614
Valor patrimonial por cota
R$ 92,34
Out/2023: R$ 93,53
Set/2023: R$ 92,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 11,54 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,3104 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 11,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
851,13 mi
Out/2023: 830,51 mi
Set/2023: 878,53 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
728,75 mi
85,62%
|
705,04 mi
84,89%
|
751,88 mi
85,58%
|
| Fundos imobiliários |
122,38 mi
14,38%
|
125,46 mi
15,11%
|
126,65 mi
14,42%
|
CRI/CRA
728,75 mi
85,62%
Out/2023: 705,04 mi (84,89%)
Set/2023: 751,88 mi (85,58%)
Fundos imobiliários
122,38 mi
14,38%
Out/2023: 125,46 mi (15,11%)
Set/2023: 126,65 mi (14,42%)