RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:47
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 875,33 mi | 860,05 mi | 858,95 mi |
| Patrimônio líquido | 821,46 mi | 820,01 mi | 817,48 mi |
| Total dos passivos | 53,87 mi | 40,04 mi | 41,47 mi |
| Liquidez total | 20,28 mi | 11,47 mi | 34,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,15% | 4,66% | 4,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
875,33 mi
Jun/2023: 860,05 mi
Mai/2023: 858,95 mi
Patrimônio líquido
821,46 mi
Jun/2023: 820,01 mi
Mai/2023: 817,48 mi
Total dos passivos
53,87 mi
Jun/2023: 40,04 mi
Mai/2023: 41,47 mi
Liquidez total
20,28 mi
Jun/2023: 11,47 mi
Mai/2023: 34,72 mi
Índice de solvência
6,15%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 4,66%
Mai/2023: 4,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 48.069 | 46.942 | 45.782 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,26 | R$ 93,10 | R$ 92,81 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jun/2023: 8.807.885
Mai/2023: 8.807.885
Número de cotistas
48.069
Jun/2023: 46.942
Mai/2023: 45.782
Valor patrimonial por cota
R$ 93,26
Jun/2023: R$ 93,10
Mai/2023: R$ 92,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,30 mi | 10,66 mi | 12,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1690 | R$ 1,2100 | R$ 1,4332 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,1690
Jun/2023: 10,66 mi
Mai/2023: 12,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
854,60 mi
Jun/2023: 848,51 mi
Mai/2023: 823,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
738,15 mi
86,37%
|
727,27 mi
85,71%
|
712,41 mi
86,51%
|
| Fundos imobiliários |
116,45 mi
13,63%
|
121,25 mi
14,29%
|
111,11 mi
13,49%
|
CRI/CRA
738,15 mi
86,37%
Jun/2023: 727,27 mi (85,71%)
Mai/2023: 712,41 mi (86,51%)
Fundos imobiliários
116,45 mi
13,63%
Jun/2023: 121,25 mi (14,29%)
Mai/2023: 111,11 mi (13,49%)