RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 830,69 mi | 829,63 mi | 533,15 mi |
| Patrimônio líquido | 819,61 mi | 814,69 mi | 521,84 mi |
| Total dos passivos | 11,08 mi | 14,94 mi | 11,31 mi |
| Liquidez total | 20,08 mi | 120,60 mi | 20,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,80% | 2,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
830,69 mi
Fev/2023: 829,63 mi
Jan/2023: 533,15 mi
Patrimônio líquido
819,61 mi
Fev/2023: 814,69 mi
Jan/2023: 521,84 mi
Total dos passivos
11,08 mi
Fev/2023: 14,94 mi
Jan/2023: 11,31 mi
Liquidez total
20,08 mi
Fev/2023: 120,60 mi
Jan/2023: 20,61 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,80%
Jan/2023: 2,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 5.593.823 |
| Número de cotistas | 44.967 | 44.128 | 30.505 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,05 | R$ 92,50 | R$ 93,29 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Fev/2023: 8.807.885
Jan/2023: 5.593.823
Número de cotistas
44.967
Fev/2023: 44.128
Jan/2023: 30.505
Valor patrimonial por cota
R$ 93,05
Fev/2023: R$ 92,50
Jan/2023: R$ 93,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,83 mi | 13,55 mi | 10,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1166 | R$ 1,5385 | R$ 1,8569 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,1166
Fev/2023: 13,55 mi
Jan/2023: 10,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
810,40 mi
Fev/2023: 708,35 mi
Jan/2023: 511,61 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
696,42 mi
85,94%
|
593,93 mi
83,85%
|
396,52 mi
77,50%
|
| Fundos imobiliários |
113,98 mi
14,06%
|
114,42 mi
16,15%
|
115,09 mi
22,50%
|
CRI/CRA
696,42 mi
85,94%
Fev/2023: 593,93 mi (83,85%)
Jan/2023: 396,52 mi (77,50%)
Fundos imobiliários
113,98 mi
14,06%
Fev/2023: 114,42 mi (16,15%)
Jan/2023: 115,09 mi (22,50%)