RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
31/10/2022 18:38
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 349,61 mi | 345,23 mi | 349,07 mi |
| Patrimônio líquido | 315,35 mi | 313,55 mi | 314,19 mi |
| Total dos passivos | 34,26 mi | 31,68 mi | 34,89 mi |
| Liquidez total | 17,67 mi | 14,24 mi | 4,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,80% | 9,18% | 9,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
349,61 mi
Jul/2022: 345,23 mi
Jun/2022: 349,07 mi
Patrimônio líquido
315,35 mi
Jul/2022: 313,55 mi
Jun/2022: 314,19 mi
Total dos passivos
34,26 mi
Jul/2022: 31,68 mi
Jun/2022: 34,89 mi
Liquidez total
17,67 mi
Jul/2022: 14,24 mi
Jun/2022: 4,37 mi
Índice de solvência
9,80%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 9,18%
Jun/2022: 9,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.403.150 | 3.403.150 | 3.403.183 |
| Número de cotistas | 12.608 | 11.617 | 10.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,67 | R$ 92,14 | R$ 92,32 |
Número de cotas emitidas
3.403.150
Jul/2022: 3.403.150
Jun/2022: 3.403.183
Número de cotistas
12.608
Jul/2022: 11.617
Jun/2022: 10.158
Valor patrimonial por cota
R$ 92,67
Jul/2022: R$ 92,14
Jun/2022: R$ 92,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,99 mi | 5,13 mi | 7,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0537 | R$ 1,5072 | R$ 2,0819 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,99 mi
└─ Por cota
R$ 2,0537
Jul/2022: 5,13 mi
Jun/2022: 7,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
331,89 mi
Jul/2022: 330,76 mi
Jun/2022: 344,68 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
58,15 mi
17,52%
|
56,16 mi
16,98%
|
58,13 mi
16,86%
|
Fundos imobiliários
58,15 mi
17,52%
Jul/2022: 56,16 mi (16,98%)
Jun/2022: 58,13 mi (16,86%)