RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
31/10/2022 18:35
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 349,07 mi | 355,20 mi | 324,24 mi |
| Patrimônio líquido | 314,19 mi | 315,98 mi | 285,72 mi |
| Total dos passivos | 34,89 mi | 39,22 mi | 38,52 mi |
| Liquidez total | 4,37 mi | 3,66 mi | 28,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,99% | 11,04% | 11,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
349,07 mi
Mai/2022: 355,20 mi
Abr/2022: 324,24 mi
Patrimônio líquido
314,19 mi
Mai/2022: 315,98 mi
Abr/2022: 285,72 mi
Total dos passivos
34,89 mi
Mai/2022: 39,22 mi
Abr/2022: 38,52 mi
Liquidez total
4,37 mi
Mai/2022: 3,66 mi
Abr/2022: 28,11 mi
Índice de solvência
9,99%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 11,04%
Abr/2022: 11,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.403.183 | 3.333.553 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 10.158 | 8.671 | 7.716 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,32 | R$ 94,79 | R$ 95,18 |
Número de cotas emitidas
3.403.183
Mai/2022: 3.333.553
Abr/2022: 3.001.734
Número de cotistas
10.158
Mai/2022: 8.671
Abr/2022: 7.716
Valor patrimonial por cota
R$ 92,32
Mai/2022: R$ 94,79
Abr/2022: R$ 95,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,08 mi | 6,66 mi | 6,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0819 | R$ 1,9991 | R$ 2,1702 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,08 mi
└─ Por cota
R$ 2,0819
Mai/2022: 6,66 mi
Abr/2022: 6,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
344,68 mi
Mai/2022: 351,51 mi
Abr/2022: 296,09 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
58,13 mi
16,86%
|
67,46 mi
19,19%
|
57,55 mi
19,44%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
314.509,79
0,09%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
58,13 mi
16,86%
Mai/2022: 67,46 mi (19,19%)
Abr/2022: 57,55 mi (19,44%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Mai/2022: 314.509,79 (0,09%)
Abr/2022: 0,00 (-)