RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 22:22
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,47 mi | 349,61 mi | 345,23 mi |
| Patrimônio líquido | 318,16 mi | 315,35 mi | 313,55 mi |
| Total dos passivos | 32,31 mi | 34,26 mi | 31,68 mi |
| Liquidez total | 19,37 mi | 17,67 mi | 14,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,22% | 9,80% | 9,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
350,47 mi
Ago/2022: 349,61 mi
Jul/2022: 345,23 mi
Patrimônio líquido
318,16 mi
Ago/2022: 315,35 mi
Jul/2022: 313,55 mi
Total dos passivos
32,31 mi
Ago/2022: 34,26 mi
Jul/2022: 31,68 mi
Liquidez total
19,37 mi
Ago/2022: 17,67 mi
Jul/2022: 14,24 mi
Índice de solvência
9,22%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 9,80%
Jul/2022: 9,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.403.150 | 3.403.150 | 3.403.150 |
| Número de cotistas | 14.570 | 12.608 | 11.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,49 | R$ 92,67 | R$ 92,14 |
Número de cotas emitidas
3.403.150
Ago/2022: 3.403.150
Jul/2022: 3.403.150
Número de cotistas
14.570
Ago/2022: 12.608
Jul/2022: 11.617
Valor patrimonial por cota
R$ 93,49
Ago/2022: R$ 92,67
Jul/2022: R$ 92,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,44 mi | 6,99 mi | 5,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5987 | R$ 2,0537 | R$ 1,5072 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,5987
Ago/2022: 6,99 mi
Jul/2022: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
330,61 mi
Ago/2022: 331,89 mi
Jul/2022: 330,76 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
52,16 mi
15,78%
|
58,15 mi
17,52%
|
56,16 mi
16,98%
|
Fundos imobiliários
52,16 mi
15,78%
Ago/2022: 58,15 mi (17,52%)
Jul/2022: 56,16 mi (16,98%)