RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 22:23
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,06 mi | 350,47 mi | 349,61 mi |
| Patrimônio líquido | 316,57 mi | 318,16 mi | 315,35 mi |
| Total dos passivos | 34,49 mi | 32,31 mi | 34,26 mi |
| Liquidez total | 19,81 mi | 19,37 mi | 17,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,82% | 9,22% | 9,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,06 mi
Set/2022: 350,47 mi
Ago/2022: 349,61 mi
Patrimônio líquido
316,57 mi
Set/2022: 318,16 mi
Ago/2022: 315,35 mi
Total dos passivos
34,49 mi
Set/2022: 32,31 mi
Ago/2022: 34,26 mi
Liquidez total
19,81 mi
Set/2022: 19,37 mi
Ago/2022: 17,67 mi
Índice de solvência
9,82%
Passivos / Ativo
Set/2022: 9,22%
Ago/2022: 9,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.403.150 | 3.403.150 | 3.403.150 |
| Número de cotistas | 19.431 | 14.570 | 12.608 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,02 | R$ 93,49 | R$ 92,67 |
Número de cotas emitidas
3.403.150
Set/2022: 3.403.150
Ago/2022: 3.403.150
Número de cotistas
19.431
Set/2022: 14.570
Ago/2022: 12.608
Valor patrimonial por cota
R$ 93,02
Set/2022: R$ 93,49
Ago/2022: R$ 92,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,97 mi | 5,44 mi | 6,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0491 | R$ 1,5987 | R$ 2,0537 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,97 mi
└─ Por cota
R$ 2,0491
Set/2022: 5,44 mi
Ago/2022: 6,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
331,22 mi
Set/2022: 330,61 mi
Ago/2022: 331,89 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
47,80 mi
14,43%
|
52,16 mi
15,78%
|
58,15 mi
17,52%
|
Fundos imobiliários
47,80 mi
14,43%
Set/2022: 52,16 mi (15,78%)
Ago/2022: 58,15 mi (17,52%)