RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 20:11
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 317,94 mi | 317,36 mi | 318,03 mi |
| Patrimônio líquido | 282,21 mi | 281,84 mi | 283,96 mi |
| Total dos passivos | 35,73 mi | 35,53 mi | 34,07 mi |
| Liquidez total | 9,79 mi | 3,98 mi | 3,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,24% | 11,19% | 10,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
317,94 mi
Jan/2022: 317,36 mi
Dez/2021: 318,03 mi
Patrimônio líquido
282,21 mi
Jan/2022: 281,84 mi
Dez/2021: 283,96 mi
Total dos passivos
35,73 mi
Jan/2022: 35,53 mi
Dez/2021: 34,07 mi
Liquidez total
9,79 mi
Jan/2022: 3,98 mi
Dez/2021: 3,84 mi
Índice de solvência
11,24%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 11,19%
Dez/2021: 10,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 7.055 | 6.823 | 7.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,02 | R$ 93,89 | R$ 94,60 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Jan/2022: 3.001.734
Dez/2021: 3.001.734
Número de cotistas
7.055
Jan/2022: 6.823
Dez/2021: 7.316
Valor patrimonial por cota
R$ 94,02
Jan/2022: R$ 93,89
Dez/2021: R$ 94,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,85 mi | 4,99 mi | 3,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6161 | R$ 1,6634 | R$ 1,3238 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,6161
Jan/2022: 4,99 mi
Dez/2021: 3,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
308,10 mi
Jan/2022: 313,33 mi
Dez/2021: 313,38 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
55,86 mi
18,13%
|
55,79 mi
17,81%
|
55,43 mi
17,69%
|
Fundos imobiliários
55,86 mi
18,13%
Jan/2022: 55,79 mi (17,81%)
Dez/2021: 55,43 mi (17,69%)