RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:29
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,24 mi | 318,64 mi | 317,94 mi |
| Patrimônio líquido | 285,72 mi | 282,82 mi | 282,21 mi |
| Total dos passivos | 38,52 mi | 35,82 mi | 35,73 mi |
| Liquidez total | 28,11 mi | 18,90 mi | 9,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,88% | 11,24% | 11,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,24 mi
Mar/2022: 318,64 mi
Fev/2022: 317,94 mi
Patrimônio líquido
285,72 mi
Mar/2022: 282,82 mi
Fev/2022: 282,21 mi
Total dos passivos
38,52 mi
Mar/2022: 35,82 mi
Fev/2022: 35,73 mi
Liquidez total
28,11 mi
Mar/2022: 18,90 mi
Fev/2022: 9,79 mi
Índice de solvência
11,88%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 11,24%
Fev/2022: 11,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 7.716 | 7.482 | 7.055 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,18 | R$ 94,22 | R$ 94,02 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Mar/2022: 3.001.734
Fev/2022: 3.001.734
Número de cotistas
7.716
Mar/2022: 7.482
Fev/2022: 7.055
Valor patrimonial por cota
R$ 95,18
Mar/2022: R$ 94,22
Fev/2022: R$ 94,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,51 mi | 4,08 mi | 4,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1702 | R$ 1,3580 | R$ 1,6161 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,51 mi
└─ Por cota
R$ 2,1702
Mar/2022: 4,08 mi
Fev/2022: 4,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
296,09 mi
Mar/2022: 298,13 mi
Fev/2022: 308,10 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
57,55 mi
19,44%
|
56,54 mi
18,97%
|
55,86 mi
18,13%
|
Fundos imobiliários
57,55 mi
19,44%
Mar/2022: 56,54 mi (18,97%)
Fev/2022: 55,86 mi (18,13%)