RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 20:09
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,20 mi | 324,24 mi | 318,64 mi |
| Patrimônio líquido | 315,98 mi | 285,72 mi | 282,82 mi |
| Total dos passivos | 39,22 mi | 38,52 mi | 35,82 mi |
| Liquidez total | 3,66 mi | 28,11 mi | 18,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,04% | 11,88% | 11,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,20 mi
Abr/2022: 324,24 mi
Mar/2022: 318,64 mi
Patrimônio líquido
315,98 mi
Abr/2022: 285,72 mi
Mar/2022: 282,82 mi
Total dos passivos
39,22 mi
Abr/2022: 38,52 mi
Mar/2022: 35,82 mi
Liquidez total
3,66 mi
Abr/2022: 28,11 mi
Mar/2022: 18,90 mi
Índice de solvência
11,04%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 11,88%
Mar/2022: 11,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.333.553 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 8.671 | 7.716 | 7.482 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,79 | R$ 95,18 | R$ 94,22 |
Número de cotas emitidas
3.333.553
Abr/2022: 3.001.734
Mar/2022: 3.001.734
Número de cotistas
8.671
Abr/2022: 7.716
Mar/2022: 7.482
Valor patrimonial por cota
R$ 94,79
Abr/2022: R$ 95,18
Mar/2022: R$ 94,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,66 mi | 6,51 mi | 4,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9991 | R$ 2,1702 | R$ 1,3580 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,9991
Abr/2022: 6,51 mi
Mar/2022: 4,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
351,51 mi
Abr/2022: 296,09 mi
Mar/2022: 298,13 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
67,46 mi
19,19%
|
57,55 mi
19,44%
|
56,54 mi
18,97%
|
| Outros valores mobiliários |
314.509,79
0,09%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
67,46 mi
19,19%
Abr/2022: 57,55 mi (19,44%)
Mar/2022: 56,54 mi (18,97%)
Outros valores mobiliários
314.509,79
0,09%
Abr/2022: 0,00 (-)
Mar/2022: 0,00 (-)