RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 18:50
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 318,03 mi | 318,63 mi | 319,61 mi |
| Patrimônio líquido | 283,96 mi | 285,19 mi | 286,47 mi |
| Total dos passivos | 34,07 mi | 33,44 mi | 33,14 mi |
| Liquidez total | 3,84 mi | 573.548,87 | 1,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,71% | 10,49% | 10,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
318,03 mi
Nov/2021: 318,63 mi
Out/2021: 319,61 mi
Patrimônio líquido
283,96 mi
Nov/2021: 285,19 mi
Out/2021: 286,47 mi
Total dos passivos
34,07 mi
Nov/2021: 33,44 mi
Out/2021: 33,14 mi
Liquidez total
3,84 mi
Nov/2021: 573.548,87
Out/2021: 1,17 mi
Índice de solvência
10,71%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 10,49%
Out/2021: 10,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 7.316 | 7.055 | 6.919 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,60 | R$ 95,01 | R$ 95,44 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Nov/2021: 3.001.734
Out/2021: 3.001.734
Número de cotistas
7.316
Nov/2021: 7.055
Out/2021: 6.919
Valor patrimonial por cota
R$ 94,60
Nov/2021: R$ 95,01
Out/2021: R$ 95,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,97 mi | 3,58 mi | 3,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3238 | R$ 1,1933 | R$ 1,1483 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,3238
Nov/2021: 3,58 mi
Out/2021: 3,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
313,38 mi
Nov/2021: 318,03 mi
Out/2021: 318,41 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
55,43 mi
17,69%
|
56,94 mi
17,90%
|
59,60 mi
18,72%
|
Fundos imobiliários
55,43 mi
17,69%
Nov/2021: 56,94 mi (17,90%)
Out/2021: 59,60 mi (18,72%)