RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 20:37
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 317,36 mi | 318,03 mi | 318,63 mi |
| Patrimônio líquido | 281,84 mi | 283,96 mi | 285,19 mi |
| Total dos passivos | 35,53 mi | 34,07 mi | 33,44 mi |
| Liquidez total | 3,98 mi | 3,84 mi | 573.548,87 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,19% | 10,71% | 10,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
317,36 mi
Dez/2021: 318,03 mi
Nov/2021: 318,63 mi
Patrimônio líquido
281,84 mi
Dez/2021: 283,96 mi
Nov/2021: 285,19 mi
Total dos passivos
35,53 mi
Dez/2021: 34,07 mi
Nov/2021: 33,44 mi
Liquidez total
3,98 mi
Dez/2021: 3,84 mi
Nov/2021: 573.548,87
Índice de solvência
11,19%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 10,71%
Nov/2021: 10,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 6.823 | 7.316 | 7.055 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,89 | R$ 94,60 | R$ 95,01 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Dez/2021: 3.001.734
Nov/2021: 3.001.734
Número de cotistas
6.823
Dez/2021: 7.316
Nov/2021: 7.055
Valor patrimonial por cota
R$ 93,89
Dez/2021: R$ 94,60
Nov/2021: R$ 95,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,99 mi | 3,97 mi | 3,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6634 | R$ 1,3238 | R$ 1,1933 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,6634
Dez/2021: 3,97 mi
Nov/2021: 3,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
313,33 mi
Dez/2021: 313,38 mi
Nov/2021: 318,03 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
55,79 mi
17,81%
|
55,43 mi
17,69%
|
56,94 mi
17,90%
|
Fundos imobiliários
55,79 mi
17,81%
Dez/2021: 55,43 mi (17,69%)
Nov/2021: 56,94 mi (17,90%)