RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:06
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,96 mi | 351,06 mi | 350,47 mi |
| Patrimônio líquido | 361,00 mi | 316,57 mi | 318,16 mi |
| Total dos passivos | 31,96 mi | 34,49 mi | 32,31 mi |
| Liquidez total | 14,71 mi | 19,81 mi | 19,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,13% | 9,82% | 9,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
392,96 mi
Out/2022: 351,06 mi
Set/2022: 350,47 mi
Patrimônio líquido
361,00 mi
Out/2022: 316,57 mi
Set/2022: 318,16 mi
Total dos passivos
31,96 mi
Out/2022: 34,49 mi
Set/2022: 32,31 mi
Liquidez total
14,71 mi
Out/2022: 19,81 mi
Set/2022: 19,37 mi
Índice de solvência
8,13%
Passivos / Ativo
Out/2022: 9,82%
Set/2022: 9,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.896.889 | 3.403.150 | 3.403.150 |
| Número de cotistas | 22.507 | 19.431 | 14.570 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,64 | R$ 93,02 | R$ 93,49 |
Número de cotas emitidas
3.896.889
Out/2022: 3.403.150
Set/2022: 3.403.150
Número de cotistas
22.507
Out/2022: 19.431
Set/2022: 14.570
Valor patrimonial por cota
R$ 92,64
Out/2022: R$ 93,02
Set/2022: R$ 93,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,82 mi | 6,97 mi | 5,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,0334 | R$ 2,0491 | R$ 1,5987 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,82 mi
└─ Por cota
R$ 3,0334
Out/2022: 6,97 mi
Set/2022: 5,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
378,09 mi
Out/2022: 331,22 mi
Set/2022: 330,61 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
66,40 mi
17,56%
|
47,80 mi
14,43%
|
52,16 mi
15,78%
|
Fundos imobiliários
66,40 mi
17,56%
Out/2022: 47,80 mi (14,43%)
Set/2022: 52,16 mi (15,78%)