RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 22:02
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 345,23 mi | 349,07 mi | 355,20 mi |
| Patrimônio líquido | 313,55 mi | 314,19 mi | 315,98 mi |
| Total dos passivos | 31,68 mi | 34,89 mi | 39,22 mi |
| Liquidez total | 14,24 mi | 4,37 mi | 3,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,18% | 9,99% | 11,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
345,23 mi
Jun/2022: 349,07 mi
Mai/2022: 355,20 mi
Patrimônio líquido
313,55 mi
Jun/2022: 314,19 mi
Mai/2022: 315,98 mi
Total dos passivos
31,68 mi
Jun/2022: 34,89 mi
Mai/2022: 39,22 mi
Liquidez total
14,24 mi
Jun/2022: 4,37 mi
Mai/2022: 3,66 mi
Índice de solvência
9,18%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 9,99%
Mai/2022: 11,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.403.150 | 3.403.183 | 3.333.553 |
| Número de cotistas | 11.617 | 10.158 | 8.671 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,14 | R$ 92,32 | R$ 94,79 |
Número de cotas emitidas
3.403.150
Jun/2022: 3.403.183
Mai/2022: 3.333.553
Número de cotistas
11.617
Jun/2022: 10.158
Mai/2022: 8.671
Valor patrimonial por cota
R$ 92,14
Jun/2022: R$ 92,32
Mai/2022: R$ 94,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,13 mi | 7,08 mi | 6,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5072 | R$ 2,0819 | R$ 1,9991 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,5072
Jun/2022: 7,08 mi
Mai/2022: 6,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
330,76 mi
Jun/2022: 344,68 mi
Mai/2022: 351,51 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
56,16 mi
16,98%
|
58,13 mi
16,86%
|
67,46 mi
19,19%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
314.509,79
0,09%
|
Fundos imobiliários
56,16 mi
16,98%
Jun/2022: 58,13 mi (16,86%)
Mai/2022: 67,46 mi (19,19%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jun/2022: 0,00 (-)
Mai/2022: 314.509,79 (0,09%)