RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 19:32
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 318,64 mi | 317,94 mi | 317,36 mi |
| Patrimônio líquido | 282,82 mi | 282,21 mi | 281,84 mi |
| Total dos passivos | 35,82 mi | 35,73 mi | 35,53 mi |
| Liquidez total | 18,90 mi | 9,79 mi | 3,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,24% | 11,24% | 11,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
318,64 mi
Fev/2022: 317,94 mi
Jan/2022: 317,36 mi
Patrimônio líquido
282,82 mi
Fev/2022: 282,21 mi
Jan/2022: 281,84 mi
Total dos passivos
35,82 mi
Fev/2022: 35,73 mi
Jan/2022: 35,53 mi
Liquidez total
18,90 mi
Fev/2022: 9,79 mi
Jan/2022: 3,98 mi
Índice de solvência
11,24%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 11,24%
Jan/2022: 11,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 7.482 | 7.055 | 6.823 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,22 | R$ 94,02 | R$ 93,89 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Fev/2022: 3.001.734
Jan/2022: 3.001.734
Número de cotistas
7.482
Fev/2022: 7.055
Jan/2022: 6.823
Valor patrimonial por cota
R$ 94,22
Fev/2022: R$ 94,02
Jan/2022: R$ 93,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,08 mi | 4,85 mi | 4,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3580 | R$ 1,6161 | R$ 1,6634 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,08 mi
└─ Por cota
R$ 1,3580
Fev/2022: 4,85 mi
Jan/2022: 4,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
298,13 mi
Fev/2022: 308,10 mi
Jan/2022: 313,33 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
56,54 mi
18,97%
|
55,86 mi
18,13%
|
55,79 mi
17,81%
|
Fundos imobiliários
56,54 mi
18,97%
Fev/2022: 55,86 mi (18,13%)
Jan/2022: 55,79 mi (17,81%)