RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:53
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,05 mi | 322,79 mi | 324,12 mi |
| Patrimônio líquido | 290,19 mi | 290,00 mi | 290,78 mi |
| Total dos passivos | 33,86 mi | 32,79 mi | 33,35 mi |
| Liquidez total | 9,48 mi | 5,32 mi | 6,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,45% | 10,16% | 10,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,05 mi
Jul/2021: 322,79 mi
Jun/2021: 324,12 mi
Patrimônio líquido
290,19 mi
Jul/2021: 290,00 mi
Jun/2021: 290,78 mi
Total dos passivos
33,86 mi
Jul/2021: 32,79 mi
Jun/2021: 33,35 mi
Liquidez total
9,48 mi
Jul/2021: 5,32 mi
Jun/2021: 6,15 mi
Índice de solvência
10,45%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 10,16%
Jun/2021: 10,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 6.769 | 6.773 | 6.815 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,67 | R$ 96,61 | R$ 96,87 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Jul/2021: 3.001.734
Jun/2021: 3.001.734
Número de cotistas
6.769
Jul/2021: 6.773
Jun/2021: 6.815
Valor patrimonial por cota
R$ 96,67
Jul/2021: R$ 96,61
Jun/2021: R$ 96,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,80 mi | 2,91 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6007 | R$ 0,9698 | R$ 1,0388 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,6007
Jul/2021: 2,91 mi
Jun/2021: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
314,54 mi
Jul/2021: 314,50 mi
Jun/2021: 317,97 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
34,47 mi
10,96%
|
30,32 mi
9,64%
|
15,30 mi
4,81%
|
Fundos imobiliários
34,47 mi
10,96%
Jul/2021: 30,32 mi (9,64%)
Jun/2021: 15,30 mi (4,81%)