RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:09
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 320,21 mi | 324,05 mi | 322,79 mi |
| Patrimônio líquido | 288,30 mi | 290,19 mi | 290,00 mi |
| Total dos passivos | 31,91 mi | 33,86 mi | 32,79 mi |
| Liquidez total | 3,28 mi | 9,48 mi | 5,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,97% | 10,45% | 10,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
320,21 mi
Ago/2021: 324,05 mi
Jul/2021: 322,79 mi
Patrimônio líquido
288,30 mi
Ago/2021: 290,19 mi
Jul/2021: 290,00 mi
Total dos passivos
31,91 mi
Ago/2021: 33,86 mi
Jul/2021: 32,79 mi
Liquidez total
3,28 mi
Ago/2021: 9,48 mi
Jul/2021: 5,32 mi
Índice de solvência
9,97%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 10,45%
Jul/2021: 10,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 6.801 | 6.769 | 6.773 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,04 | R$ 96,67 | R$ 96,61 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Ago/2021: 3.001.734
Jul/2021: 3.001.734
Número de cotistas
6.801
Ago/2021: 6.769
Jul/2021: 6.773
Valor patrimonial por cota
R$ 96,04
Ago/2021: R$ 96,67
Jul/2021: R$ 96,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 1,80 mi | 2,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7860 | R$ 0,6007 | R$ 0,9698 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,7860
Ago/2021: 1,80 mi
Jul/2021: 2,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
316,90 mi
Ago/2021: 314,54 mi
Jul/2021: 314,50 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
61,93 mi
19,54%
|
34,47 mi
10,96%
|
30,32 mi
9,64%
|
Fundos imobiliários
61,93 mi
19,54%
Ago/2021: 34,47 mi (10,96%)
Jul/2021: 30,32 mi (9,64%)