RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 16:33
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 319,61 mi | 320,21 mi | 324,05 mi |
| Patrimônio líquido | 286,47 mi | 288,30 mi | 290,19 mi |
| Total dos passivos | 33,14 mi | 31,91 mi | 33,86 mi |
| Liquidez total | 1,17 mi | 3,28 mi | 9,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,37% | 9,97% | 10,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
319,61 mi
Set/2021: 320,21 mi
Ago/2021: 324,05 mi
Patrimônio líquido
286,47 mi
Set/2021: 288,30 mi
Ago/2021: 290,19 mi
Total dos passivos
33,14 mi
Set/2021: 31,91 mi
Ago/2021: 33,86 mi
Liquidez total
1,17 mi
Set/2021: 3,28 mi
Ago/2021: 9,48 mi
Índice de solvência
10,37%
Passivos / Ativo
Set/2021: 9,97%
Ago/2021: 10,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 6.919 | 6.801 | 6.769 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,44 | R$ 96,04 | R$ 96,67 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Set/2021: 3.001.734
Ago/2021: 3.001.734
Número de cotistas
6.919
Set/2021: 6.801
Ago/2021: 6.769
Valor patrimonial por cota
R$ 95,44
Set/2021: R$ 96,04
Ago/2021: R$ 96,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,45 mi | 2,36 mi | 1,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1483 | R$ 0,7860 | R$ 0,6007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,1483
Set/2021: 2,36 mi
Ago/2021: 1,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
318,41 mi
Set/2021: 316,90 mi
Ago/2021: 314,54 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
59,60 mi
18,72%
|
61,93 mi
19,54%
|
34,47 mi
10,96%
|
Fundos imobiliários
59,60 mi
18,72%
Set/2021: 61,93 mi (19,54%)
Ago/2021: 34,47 mi (10,96%)