RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 17:52
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,50 mi | 292,34 mi | 293,09 mi |
| Patrimônio líquido | 292,03 mi | 292,09 mi | 291,39 mi |
| Total dos passivos | 4,47 mi | 252.203,43 | 1,69 mi |
| Liquidez total | 15,61 mi | 49,29 mi | 54,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 0,09% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
296,50 mi
Mar/2021: 292,34 mi
Fev/2021: 293,09 mi
Patrimônio líquido
292,03 mi
Mar/2021: 292,09 mi
Fev/2021: 291,39 mi
Total dos passivos
4,47 mi
Mar/2021: 252.203,43
Fev/2021: 1,69 mi
Liquidez total
15,61 mi
Mar/2021: 49,29 mi
Fev/2021: 54,63 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,09%
Fev/2021: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 6.843 | 6.951 | 6.872 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,29 | R$ 97,31 | R$ 97,07 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Mar/2021: 3.001.734
Fev/2021: 3.001.734
Número de cotistas
6.843
Mar/2021: 6.951
Fev/2021: 6.872
Valor patrimonial por cota
R$ 97,29
Mar/2021: R$ 97,31
Fev/2021: R$ 97,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,25 mi | 25.136,50 | 1,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4166 | R$ 0,0084 | R$ 0,5103 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,25 mi
└─ Por cota
R$ 1,4166
Mar/2021: 25.136,50
Fev/2021: 1,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
280,85 mi
Mar/2021: 243,02 mi
Fev/2021: 238,45 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
38,88 mi
13,85%
|
28,59 mi
11,76%
|
26,29 mi
11,03%
|
Fundos imobiliários
38,88 mi
13,85%
Mar/2021: 28,59 mi (11,76%)
Fev/2021: 26,29 mi (11,03%)