RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 13:40
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 305,44 mi | 296,50 mi | 292,34 mi |
| Patrimônio líquido | 291,79 mi | 292,03 mi | 292,09 mi |
| Total dos passivos | 13,65 mi | 4,47 mi | 252.203,43 |
| Liquidez total | 4,33 mi | 15,61 mi | 49,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,47% | 1,51% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
305,44 mi
Abr/2021: 296,50 mi
Mar/2021: 292,34 mi
Patrimônio líquido
291,79 mi
Abr/2021: 292,03 mi
Mar/2021: 292,09 mi
Total dos passivos
13,65 mi
Abr/2021: 4,47 mi
Mar/2021: 252.203,43
Liquidez total
4,33 mi
Abr/2021: 15,61 mi
Mar/2021: 49,29 mi
Índice de solvência
4,47%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,51%
Mar/2021: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 6.713 | 6.843 | 6.951 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,21 | R$ 97,29 | R$ 97,31 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Abr/2021: 3.001.734
Mar/2021: 3.001.734
Número de cotistas
6.713
Abr/2021: 6.843
Mar/2021: 6.951
Valor patrimonial por cota
R$ 97,21
Abr/2021: R$ 97,29
Mar/2021: R$ 97,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,86 mi | 4,25 mi | 25.136,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,9511 | R$ 1,4166 | R$ 0,0084 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,9511
Abr/2021: 4,25 mi
Mar/2021: 25.136,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
301,03 mi
Abr/2021: 280,85 mi
Mar/2021: 243,02 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
38,84 mi
12,90%
|
38,88 mi
13,85%
|
28,59 mi
11,76%
|
Fundos imobiliários
38,84 mi
12,90%
Abr/2021: 38,88 mi (13,85%)
Mar/2021: 28,59 mi (11,76%)