RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 15:15
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,12 mi | 305,44 mi | 296,50 mi |
| Patrimônio líquido | 290,78 mi | 291,79 mi | 292,03 mi |
| Total dos passivos | 33,35 mi | 13,65 mi | 4,47 mi |
| Liquidez total | 6,15 mi | 4,33 mi | 15,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,29% | 4,47% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,12 mi
Mai/2021: 305,44 mi
Abr/2021: 296,50 mi
Patrimônio líquido
290,78 mi
Mai/2021: 291,79 mi
Abr/2021: 292,03 mi
Total dos passivos
33,35 mi
Mai/2021: 13,65 mi
Abr/2021: 4,47 mi
Liquidez total
6,15 mi
Mai/2021: 4,33 mi
Abr/2021: 15,61 mi
Índice de solvência
10,29%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 4,47%
Abr/2021: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 6.815 | 6.713 | 6.843 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,87 | R$ 97,21 | R$ 97,29 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Mai/2021: 3.001.734
Abr/2021: 3.001.734
Número de cotistas
6.815
Mai/2021: 6.713
Abr/2021: 6.843
Valor patrimonial por cota
R$ 96,87
Mai/2021: R$ 97,21
Abr/2021: R$ 97,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 2,86 mi | 4,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0388 | R$ 0,9511 | R$ 1,4166 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,0388
Mai/2021: 2,86 mi
Abr/2021: 4,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
317,97 mi
Mai/2021: 301,03 mi
Abr/2021: 280,85 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,30 mi
4,81%
|
38,84 mi
12,90%
|
38,88 mi
13,85%
|
Fundos imobiliários
15,30 mi
4,81%
Mai/2021: 38,84 mi (12,90%)
Abr/2021: 38,88 mi (13,85%)