RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 18:59
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 318,63 mi | 319,61 mi | 320,21 mi |
| Patrimônio líquido | 285,19 mi | 286,47 mi | 288,30 mi |
| Total dos passivos | 33,44 mi | 33,14 mi | 31,91 mi |
| Liquidez total | 573.548,87 | 1,17 mi | 3,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,49% | 10,37% | 9,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
318,63 mi
Out/2021: 319,61 mi
Set/2021: 320,21 mi
Patrimônio líquido
285,19 mi
Out/2021: 286,47 mi
Set/2021: 288,30 mi
Total dos passivos
33,44 mi
Out/2021: 33,14 mi
Set/2021: 31,91 mi
Liquidez total
573.548,87
Out/2021: 1,17 mi
Set/2021: 3,28 mi
Índice de solvência
10,49%
Passivos / Ativo
Out/2021: 10,37%
Set/2021: 9,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 7.055 | 6.919 | 6.801 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,01 | R$ 95,44 | R$ 96,04 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Out/2021: 3.001.734
Set/2021: 3.001.734
Número de cotistas
7.055
Out/2021: 6.919
Set/2021: 6.801
Valor patrimonial por cota
R$ 95,01
Out/2021: R$ 95,44
Set/2021: R$ 96,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,58 mi | 3,45 mi | 2,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1933 | R$ 1,1483 | R$ 0,7860 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,1933
Out/2021: 3,45 mi
Set/2021: 2,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
318,03 mi
Out/2021: 318,41 mi
Set/2021: 316,90 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
56,94 mi
17,90%
|
59,60 mi
18,72%
|
61,93 mi
19,54%
|
Fundos imobiliários
56,94 mi
17,90%
Out/2021: 59,60 mi (18,72%)
Set/2021: 61,93 mi (19,54%)