RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 22:27
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 322,79 mi | 324,12 mi | 305,44 mi |
| Patrimônio líquido | 290,00 mi | 290,78 mi | 291,79 mi |
| Total dos passivos | 32,79 mi | 33,35 mi | 13,65 mi |
| Liquidez total | 5,32 mi | 6,15 mi | 4,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,16% | 10,29% | 4,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
322,79 mi
Jun/2021: 324,12 mi
Mai/2021: 305,44 mi
Patrimônio líquido
290,00 mi
Jun/2021: 290,78 mi
Mai/2021: 291,79 mi
Total dos passivos
32,79 mi
Jun/2021: 33,35 mi
Mai/2021: 13,65 mi
Liquidez total
5,32 mi
Jun/2021: 6,15 mi
Mai/2021: 4,33 mi
Índice de solvência
10,16%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 10,29%
Mai/2021: 4,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 6.773 | 6.815 | 6.713 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,61 | R$ 96,87 | R$ 97,21 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Jun/2021: 3.001.734
Mai/2021: 3.001.734
Número de cotistas
6.773
Jun/2021: 6.815
Mai/2021: 6.713
Valor patrimonial por cota
R$ 96,61
Jun/2021: R$ 96,87
Mai/2021: R$ 97,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,91 mi | 3,12 mi | 2,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9698 | R$ 1,0388 | R$ 0,9511 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9698
Jun/2021: 3,12 mi
Mai/2021: 2,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
314,50 mi
Jun/2021: 317,97 mi
Mai/2021: 301,03 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
30,32 mi
9,64%
|
15,30 mi
4,81%
|
38,84 mi
12,90%
|
Fundos imobiliários
30,32 mi
9,64%
Jun/2021: 15,30 mi (4,81%)
Mai/2021: 38,84 mi (12,90%)