Documentos do RZAG11

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do RZAG11, a gestora dedicou a seção principal a explicar os itens de uma assembleia extraordinária em consulta formal, com proposta de ampliação da política de investimento para permitir a compra direta de CPR-F e outros instrumentos do agronegócio, sem necessidade de estrutura de securitização. A operação prevê nova emissão de cotas para incorporar carteira de ativ

Fato relevante · 28/05/2026

O fato relevante divulgado pelo administrador do RZAG11 informa a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, por meio de consulta formal de voto, para deliberar sobre mudanças na política de investimento e na estrutura do fundo. Entre as propostas estão a ampliação dos ativos que podem ser adquiridos, passando a incluir outros instrumentos ligados às cadeias agroindustriais e i

Assembleia (AGE) · 13/07/2026

O documento é uma proposta apresentada pelo Banco Genial S.A., administrador do fundo RZAG11, para deliberação em assembleia geral extraordinária de cotistas, com votação final prevista para 13 de julho de 2026. Entre os principais pontos estão a ampliação da política de investimento da classe, que passará a permitir a aquisição de ativos como certificados de recebíveis imobiliários relativos a im

Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório de gestão do RZAG11 de abril de 2026 indica distribuição de R$ 0,120 por cota, com dividend yield mensal de 1,28%, abaixo dos 1,30% registrados em março, e yield de 12 meses em 16,48%, contra 16,75% no mês anterior. A cota de mercado subiu de R$ 9,24 para R$ 9,38, elevando o P/VP para 0,97, enquanto a cota patrimonial permaneceu estável em R$ 9,63. O patrimônio líquido caiu para R$ 66

Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo RZAG11 na competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 678,8 milhões, administrado pelo Banco Genial S.A. e enviado à CVM em 11 de maio de 2026. A composição é majoritariamente de títulos ligados ao agronegócio, como CRAs emitidos por empresas como Gaps Agronegócios, Virgo Companhia de Securitização, Emilio David Celini, Uniggel Sementes, Osc

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RZAG11, o fundo manteve a distribuição de R$ 0,120 por cota, com dividend yield mensal de 1,30%, ante 1,27% em fevereiro, e DY de 12 meses subindo para 16,75% de 16,35%. O patrimônio líquido cresceu para R$ 678,8 milhões, de R$ 663,1 milhões, com cota patrimonial estável em R$ 9,63 e número de cotistas em 88.431, aumento de 905 em relação aos 87.526 de fevereiro.

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do RZAG11, o fundo distribuiu R$ 0,120 por cota, igual a janeiro, com dividend yield mensal de 1,27% e nos últimos 12 meses de 16,35%, ante 16,33% no mês anterior. As receitas subiram para R$ 9,04 milhões, contra R$ 8,79 milhões em janeiro, enquanto despesas caíram para R$ 783.616, de R$ 812.813, resultando em resultado de fundo de R$ 8,16 milhões, maior que os R$

Composição da carteira (CDA) · 01/12/2025

O documento apresenta a carteira do fundo RZAG11 na competência de dezembro de 2025, com patrimônio líquido de R$ 661.992.742,55, administrado pelo Banco Genial S.A. e recebido pela CVM em 16 de março de 2026. Não houve vendas nem aquisições no mês, com todas as posições mantidas sem negociações. A carteira é composta principalmente por cotas de fundos ligados à gestora, totalizando cerca de 4% do

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do RZAG11, o fundo distribuiu R$ 0,120 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 1,27%, menor que os R$ 0,150 e 1,57% de dezembro de 2025. O dividend yield acumulado em 12 meses recuou para 16,33% ante 20,61% no mês anterior. As receitas caíram para R$ 8.785.700 de R$ 9.729.897, com resultado do fundo em R$ 7.871.922 contra R$ 8.881.003, e despesas subiram