RZAG11 Cotação: R$ 7,79 Queda de 6,59%
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Queda de 6,59%R$ por cota · 03/11/2026 17:06 · B3
- DY 12m
- 19,19%
- P/VP
- 0,76
Ativos do RZAG11
- Patrimônio líquido
- R$ 697 mi
- Cotistas
- 87.843
- Em ativos
- R$ 705 mi
- Em liquidez
- R$ 4,08 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 636 mi 90,2% |
|---|---|
| Cotas de FIDCs | R$ 38,4 mi 5,5% |
| Cotas de FIAGROs | R$ 30,4 mi 4,3% |
| Ações | R$ 24,3 mil 0,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do RZAG11 é do 1º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,7%
- Passivo total
- R$ 11,9 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 8,51 mi | 1,2% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 658 mil | 0,1% |
| Provisões para contingências | R$ 2,74 mi | 0,4% |
| Outros valores a pagar | R$ 11,4 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 11,9 mi | 1,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 697 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jun/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 696.868.255,89 |
| agosto de 2026 | R$ 682.081.976,97 |
| julho de 2026 | R$ 679.273.281,01 |
| junho de 2026 | R$ 679.953.841,02 |
| maio de 2026 | R$ 663.772.571,32 |
| abril de 2026 | R$ 666.155.421,54 |
| março de 2026 | R$ 678.867.056,27 |
| fevereiro de 2026 | R$ 677.350.764,38 |
| janeiro de 2026 | R$ 663.114.339,24 |
| dezembro de 2025 | R$ 661.992.742,55 |
| novembro de 2025 | R$ 663.186.527,63 |
| outubro de 2025 | R$ 663.024.769,86 |
| setembro de 2025 | R$ 660.964.408,83 |
| agosto de 2025 | R$ 658.972.807,75 |
| julho de 2025 | R$ 657.099.529,54 |
| junho de 2025 | R$ 655.460.450,13 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 87.843 |
| agosto de 2026 | 87.525 |
| julho de 2026 | 88.487 |
| junho de 2026 | 89.539 |
| maio de 2026 | 89.255 |
| abril de 2026 | 89.291 |
| março de 2026 | 88.431 |
| fevereiro de 2026 | 88.007 |
| janeiro de 2026 | 87.526 |
| dezembro de 2025 | 84.992 |
| novembro de 2025 | 84.161 |
| outubro de 2025 | 83.990 |
| setembro de 2025 | 83.532 |
| agosto de 2025 | 82.827 |
| julho de 2025 | 82.340 |
| junho de 2025 | 81.472 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 2,0% |
| maio de 2026 | 3,5% |
| abril de 2026 | 3,5% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 1,6% |
| agosto de 2025 | 1,6% |
| julho de 2025 | 0,8% |
| junho de 2025 | 1,8% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.