Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 14/08/2025 11:30
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|
| Patrimônio | ||
| Ativo | R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,64 bi | R$ 1,64 bi |
| Passivo total | R$ 19,1 mi | R$ 18,3 mi |
| Liquidez | R$ 102 mi | R$ 77,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,15% | 1,10% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | ||
| Cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Cotistas | 86.588 | 87.262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,27 | R$ 10,24 |
| Rendimentos e taxas | ||
| Rendimentos a distribuir | R$ 16,8 mi | R$ 16,8 mi |
| Rentabilidade no mês | 22.511.915,68% | 16.853.284,02% |
| Dividend yield no mês | 16.810.448,45% | 16.810.448,45% |
| Taxa de administração | 0,09% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% |