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FIAGROCERES RENDA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Cotação: R$ 10,38
Estável 0,00%R$ por cota · 09/11/2026 17:54 · B3
- DY 12m
- 2,89%
- P/VP
- 0,99
Ativos do ROCA11
- Patrimônio líquido
- R$ 41,8 mi
- Cotistas
- 247
- Em ativos
- R$ 41,1 mi
- Em liquidez
- R$ 738 mil
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 38,0 mi 92,3% |
|---|---|
| Cotas de FIAGROs | R$ 3,18 mi 7,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O ROCA11 ainda não entregou um informe trimestral com a lista dos seus ativos.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,2%
- Passivo total
- R$ 91,4 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 30,0 mil0,1% do patrimônio | 0,1% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 34,6 mil0,1% do patrimônio | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 26,8 mil0,1% do patrimônio | 0,1% |
| Passivo total | R$ 91,4 mil0,2% do patrimônio | 0,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 41,8 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler estes números: O que o fundo deve
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
fev/26 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados: Patrimônio líquido do ROCA11 por mês
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 41.812.721,43 |
| agosto de 2026 | R$ 41.969.524,09 |
| julho de 2026 | R$ 41.431.524,26 |
| junho de 2026 | R$ 40.969.930,70 |
| maio de 2026 | R$ 20.752.752,85 |
| abril de 2026 | R$ 20.443.087,99 |
| março de 2026 | R$ 20.232.135,26 |
| fevereiro de 2026 | R$ 20.008.719,21 |
Cotistas
Ver dados: Cotistas do ROCA11 por mês
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 247 |
| agosto de 2026 | 69 |
| julho de 2026 | 31 |
| junho de 2026 | 2 |
| maio de 2026 | 1 |
| abril de 2026 | 1 |
| março de 2026 | 1 |
| fevereiro de 2026 | 1 |
Alavancagem
Ver dados: Alavancagem do ROCA11 por mês, sobre o patrimônio
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.