Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 16:55
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 41,9 mi | R$ 42,0 mi | R$ 41,5 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 41,8 mi | R$ 42,0 mi | R$ 41,4 mi |
| Passivo total | R$ 91,4 mil | R$ 65,1 mil | R$ 67,6 mil |
| Liquidez | R$ 738 mil | R$ 602 mil | R$ 2,08 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,22% | 0,15% | 0,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Cotistas | 247 | 69 | 31 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,45 | R$ 10,49 | R$ 10,36 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −0,25% | 0,13% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,15% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,09% |