RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:30
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,47 mi | 1,15 mi | 1,15 mi |
| Patrimônio líquido | 1,12 mi | 1,13 mi | 1,13 mi |
| Total dos passivos | 6,35 mi | 21.813,34 | 18.024,37 |
| Liquidez total | 7,32 mi | 1,00 mi | 1,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 84,98% | 1,90% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
7,47 mi
Out/2025: 1,15 mi
Set/2025: 1,15 mi
Patrimônio líquido
1,12 mi
Out/2025: 1,13 mi
Set/2025: 1,13 mi
Total dos passivos
6,35 mi
Out/2025: 21.813,34
Set/2025: 18.024,37
Liquidez total
7,32 mi
Out/2025: 1,00 mi
Set/2025: 1,04 mi
Índice de solvência
84,98%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,90%
Set/2025: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,64 | R$ 8,67 | R$ 8,71 |
Número de cotas emitidas
130.000
Out/2025: 130.000
Set/2025: 130.000
Número de cotistas
1
Out/2025: 1
Set/2025: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 8,64
Out/2025: R$ 8,67
Set/2025: R$ 8,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00